準備資料の確認書①｜大阪の税理士事務所｜竹内総合会計事務所の公式ブログ

入力を請け負っているにもかかわらず、毎月の経理資料がなかなかこちらに届かず、残高試算表が
作製できた頃には過去の数字を振り返ることしか出来ない……。
それでは残高試算表を作製する意味がありませんよね。

なぜ、遅れるのかを解明していくと、忙しいから…と事情は多様ですが、どうやら帳簿類の作成や
資料整理に時間がかかったり、どの書類をこちらへ届ければよいのかが解らなかったりすることが
多いようです。

先日も３～６ヶ月は遅れがちだったクライアント様に
　①「準備資料の確認書」こちらへ届けていただきたい書類のリストを業種に合わせて作製
　①　今までは「振替伝票」を記帳されてましたのを廃止
　②　現金出納帳は直接「弥生会計」へ入力
　③　銀行帳の代わりに通帳に載せてコピーをとるだけで預金出納帳の様式が作製できるシートを
　　　お渡しし、そこへ入出金内容を記入していただく
あとは「準備資料の確認書」にチェックを入れながら、必要な書類を揃えていただくことを提案さ
せていただきましたところ、毎月翌月には前月の経理資料が届くようになりました。

おかげさまで、こちらのスケジュールも立てやすくなりましたし、毎月ご報告ができるので楽しみ
です。
是非、継続していただけることを願っています。

会社を設立されて、社長自ら経理を担当されていることはよくあります。

会社で作製する経理帳簿に「現金出納帳」がありますが、社長は営業活動に追われ、現金払いの領収
書が整理できずに溜まってしまい、現金帳の残高と金庫の現金が合っているか照合できないと言われ
てましたので、「現金出納帳＆領収書保管シート」をお勧めしました。

これは、Ａ４サイズのシートの線にそって領収書を貼りつけて領収書の整理・保管が出来ますし、
余裕があれば、前日現金残高、本日入出金額、本日現金残高を記入する欄がありますので、領収書の
金額を集計して記入するだけで、現金の帳簿残高がわかり、金庫の現金残高と照合が出来る…という
とても便利なシートです。

とりあえず、日々現金払いをされた領収書を貼り付けていただくだけで、現金出納帳へ転記する手間
がいりませんし、そのシートを見ながら会計ソフトへ入力出来るので、大変便利です。

現在のところ、こちらで会計ソフトへの入力を代行させていただいてますので、このシートを他の経
理資料と一緒に、毎月こちらへ郵送していただいてます。
領収書を見ながら入力しますので、内容の確認、把握もできます。